目 錄
第一部分 鞍山市營商環境建設局概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 鞍山市營商環境建設局2020年度部門決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
第三部分 鞍山市營商環境建設局2020年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鞍山市營商環境建設局概況
一、主要職責
貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府關于加強和優化營商環境建設的方針政策和相關法律法規，組織起草相關地方性法規和市政府規章草案，組織貫徹落實《遼寧省優化營商環境條例》。
擬定全市營商環境建設的政策、措施和制度并組織實施，組織指導、統籌協調各地區各部門營商環境建設工作。
負責全市營商環境建設監督檢查工作和市8890政務便民服務平臺和民生問題大數據平臺企業服務類板塊調度工作，受理相關投訴、舉報、信訪事項，查處營商環境建設違法違紀行為。
配合有關部門對全市貫徹落實市委、市政府關于優化營商環境建設工作部署情況進行績效考評。
負責推進全市簡政放權放管結合優化服務改革及行政審批制度改革工作，指導縣以下簡政放權放管結合優化服務改革及行政審批制度改革工作。
承擔市營商環境建設工作領導小組、市推進智能轉變協調小組、市行政審批制度改革工作領導小組日常工作。
完成市委、市政府交辦的其他工作任務。
二、機構設置情況
鞍山市營商環境建設局無二級預算單位。
第二部分 鞍山市營商環境建設局2020年度部門決算公開報表
2020年鞍山市營商環境建設局決算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 鞍山市營商環境建設局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計610.02萬元，包括：
1.財政撥款收入610.02萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入610.02萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。主要是XX等收入。
3.事業收入0萬元，占收入總計的0%。主要是XX等收入。
4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。主要是XX等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。主要是XX等收入。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。主要是XX等收入。
7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。主要是XX等。
8.上年結轉和結余217萬元，占收入總計的26.24%。主要是項目未支付尾款和年底未支付成功的購房補貼等。
與上年相比，今年收入增加63.97萬元，增長11.71%，主要原因：我局為2019年新成立單位，當年度無預算，19年度下旬追加獲得財政經費，2020年度將各類支出納入財政預算。
（二）支出總計701.02萬元，包括：
1.基本支出412.98萬元，占支出總計的58.91%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出350.09萬元，對個人和家庭的補助支出2.4萬元，商品和服務支出60.49萬元。
2.項目支出288.04萬元，占支出總計的41.09%。主要是一般公共服務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括XX等業務支出。
4.經營支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括XX等業務支出。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括XX等業務支出。
與上年相比，今年支出增加373.89萬元，增長53.33%，主要原因：我局為2019年新成立單位，19年度無預算，支出均為年度中后期追加支出，2020年度全年納入預算支出。
（三）年末結轉和結余126萬元。
主要是項目尾款尚未支付等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余減少91萬元，降低41.93%，主要原因：一是19年結轉督查室劃轉指標已按照合同約定完成支付；二是按照合同約定尚未支付的項目尾款。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出701.02萬元，其中：基本支出412.98萬元，項目支出288.04萬元。與上年相比，財政撥款支出增加373.89萬元，增長53.33%，主要原因：主要原因：我局為2019年新成立單位，19年度無預算，支出均為年度中后期追加支出，2020年度全年納入預算支出。與年初預算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預算的139.81%，其中：基本支出完成年初預算的113.33%，項目完成年初預算的26.48%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出701.02萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出642萬元，占91.58%；社會保障和就業支出29.56萬元，占4.22%；住房保障支出29.46萬元，占4.20%。
1.一般公共服務支出642萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）353.95萬元，主要是工資福利支出以及日常公用經費等支出，完成年初預算的138.16%，決算數大于年初預算數的原因主要是年初預算未含新調入人員工資福利及公用經費。
（2）一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）288.05萬元，主要是營商數據平臺建設項目支出及優化營商環境項目建設支出。
2.社會保障和就業支出29.56萬元，占4.22%。
3．住房保障支出29.46萬元，占4.20%。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，按支出功能分類科目分，包括：……。
1.……
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，按支出功能分類科目分，包括：……。
1.……
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出2.09萬元，完成年初預算的81.96%，決算數小于年初預算數的主要原因是縮減公務用車運行維護費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費2.09萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的XX%。完成年初預算的XX%，決算數小于（大于）年初預算數的主要原因是XX。2020年參加出國（境）團組XX個，累計XX人次,主要為參加XX團等。2020年因公出國（境）費比上年減少（增加）XX萬元，下降（增長）XX%，主要是XX等原因。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經費支出的XX%。完成年初預算的XX%，決算數小于（大于）年初預算數的主要原因是XX。2020年國內公務接待累計XX批次、XX人、XX萬元，主要用于XX等；其中外事接待累計XX批次、XX人、XX萬元，主要用于XX等。2020年公務接待費比上年減少（增加）XX萬元，下降（增長）XX%，主要是XX等原因。
3. 公務用車購置及運行費2.09萬元，占“三公”經費支出的100%。完成年初預算的81.96%，決算數小于年初預算數的主要原因是公務用車運行維護費縮減。上年第四季度才獲得公務用車，無對比參考價值。
其中：公務用車購置費0萬元，主要用于XX等,當年購置公務用車XX輛。公務用車運行維護費2.09萬元，主要用于燃油及維修費用等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出412.98萬元，其中：人員經費352.49萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費60.49萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2020年機關運行經費支出60.49萬元，比上年減少124.67萬元，主要是我局為去年新成立單位，今年已步入正軌，主要是日常公用經費支出。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額78萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出78萬元。授予中小企業合同金額78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的XX%。
（三）國有資產占用情況。
截至2020年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車XX輛，主要領導干部用車XX輛，機要通訊用車XX輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車XX輛，特種專業技術用車XX輛，離退休干部用車XX輛，其他用車XX輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效自評情況。根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目5個，涉及資金101.37萬元（另外186.68萬元為上年督查室劃轉指標，不在此自評之列），自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）75分。組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金XX萬元，自評平均分75分。
通過績效自評發現主要存在以下問題：一是預算執行進度有待加強;二是對項目支出績效評價內容還有待進一步完善。下一步將采取以下措施加以改進：一是切實加快預算執行進度;二是進一步科學完善績效評價體系，保證績效目標規范，合理進行。
2.部門評價情況。我單位無二級預算單位，無部門評價情況。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
25.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
26.醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
27.醫療衛生（類）其他醫療衛生支出（款）其他醫療衛生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。
28.農林水事務（類）農業（款）其他農業支出（項）：反映其他用于農業方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸的補貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務（類）工業和信息產業監管支出（款）其他工業和信息產業監管支出（項）：反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。
31.商業服務業等事務（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：反映其他用于商業流通事務方面的支出。
32. 商業服務業等事務（類）商業流通事務（款）其他涉外發展服務支出（項）：反映其他用于涉外發展服務方面的支出。
33. 國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 鞍山市營商局2020年度部門決算表